Terminowa transakcja opcji walutowej

O produkcie

Opcja walutowa umożliwia nabywcy opcji prawo do kupna/sprzedaży uzgodnionej wcześniej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną (nominał opcji) w określonym dniu w przyszłości (data realizacji opcji) po z góry ustalonym kursie (kurs realizacji opcji). Sprzedający opcję (wystawca opcji) ma obowiązek zrealizować żądanie nabywcy opcji do jej wykonania (zakupu lub sprzedaży kwoty waluty bazowej) zgodnie z wcześniej uzgodnionymi warunkami.

Korzyści:

  • Możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnej straty do wysokości zapłaconej premii opcyjnej.
  • Możliwość indywidualnego zdefiniowania parametrów transakcji (dotyczy wyboru daty realizacji i nominału transakcji) oraz ustalenia kursu realizacji opcji na dowolnym poziomie.
  • W przypadku zmiany ekspozycji Klienta i wygaśnięcia potrzeby zabezpieczenia sprzedaży lub zakupu waluty, Klient może odsprzedać Bankowi opcję przed terminem jej realizacji.
  • Wycena transakcji w trakcie jej trwania nie może być ujemna w ujęciu do bieżących poziomów rynkowych stóp procentowych (kasowych i terminowych), co oznacza, że przedterminowe zamknięcie transakcji nie wiąże się z powstaniem zobowiązania Klienta wobec Banku.

Ryzyka:

  • Zakup opcji wiąże się z koniecznością zapłacenia premii opcyjnej, która – w zależności od parametrów opcji – może stanowić znaczny koszt dla jej nabywcy.
  • Różne czynniki wpływające na wartość opcji (kurs realizacji opcji, rynkowa zmienność kursu walutowego, czas pozostający do realizacji opcji, płynność i dostępność rynku, podstawowe rynkowe stopy procentowe dla obu walut) ograniczają przejrzystość tego rodzaju transakcji oraz mogą znacznie obniżyć wartość zakupionego przez Klienta instrumentu.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji handlowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta z uwzględnieniem informacji zawartych w Regulaminie zawierania transakcji skarbowych w Banku Millennium SA, Regulaminie transakcji kasowych, terminowych i pochodnych w Banku Millennium SA oraz Regulaminie transakcji papierów wartościowych, lokat terminowych oraz inwestycji dwuwalutowych w Banku Millennium SA, a nie wyłącznie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty są dostępne w placówce Banku.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem szczegółowo przedstawionym w „Opisie ryzyk związanych z instrumentami i produktami finansowymi oferowanymi w segmencie Biznes i Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że Klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanymi z nią ryzykami oraz zaakceptował je.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena odpowiedniości

Sprawdzimy, które produkty i usługi inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednie.

Opis Ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych. Możesz także zawierać transakcje walutowe.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi lub Specjalistami Produktowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw lub z Dealerami Departamentu Skarbu.

Kontakt z Doradcą


Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.