Wypłata gotówkowa w formie otwartej

O usłudze

Wypłata gotówkowa w formie otwartej umożliwia wypłatę gotówki w oddziale banku. Z usługi mogą korzystać posiadacze rachunków rozliczeniowych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.

 

Korzyści

  • Wypłaty otwartej możesz dokonać w dowolnym oddziale Banku
  • W wybranych oddziałach wypłatę możesz zrealizować również w weekendy
  • Możesz określić strukturę nominałową
  • Minimalizujesz ryzyko związane z obrotem gotówkowym - utrzymujesz jedynie stan gotówki niezbędny do bieżącej działalności

 

Wypłatę z rachunku Twojej firmy mogą zlecić osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wypłatę można też zlecić przez Millenet dla Przedsiębiorstw z zastosowaniem reguł autoryzacji i uprawnień tam zdefiniowanych.

Wypłaty w kwocie przekraczającej 20 000 zł lub realizowane w walucie obcej wymagają wcześniejszego zamówienia wypłaty.

Jak zlecić wypłatę przez Millenet

Millenet dla Przedsiębiorstw umożliwia zlecenie wypłaty gotówki w formie otwartej:

  • we wskazanym oddziale Banku Millennium
  • w jednej z kilku wybranych walut
  • ze zdefiniowaną strukturą nominałową

Krok 1: Zdefiniuj ustawienia

  1. Określ reguły autoryzacji dla dodawania odbiorców gotówki i dla składania zleceń wypłaty

    Zdecyduj, czy aby dodać odbiorcę lub zlecić wypłatę wystarczy jeden czy więcej podpisów (Ustawienia > Reguły autoryzacji)

  2. Nadaj użytkownikom uprawnienia do dodawania odbiorców oraz podglądu, edycji, autoryzacji i wysyłania zleceń wypłaty

    Zdecyduj kto z pracowników będzie mógł dodawać odbiorców, kto przygotowywać zlecenia, a kto je autoryzować i wysyłać (Ustawienia > Użytkownicy > Edytuj > Dostępne operacje)

  3. Stwórz listę osób upoważnionych do wypłaty gotówki

    Podaj imię, nazwisko i typ oraz numer dokumentu tożsamości (pozostałe dane jak adres i numer telefonu nie są wymagane). Wskaż w jakich oddziałach Banku Millennium osoba może wypłacać gotówkę. (Odbiorcy > Odbiorcy gotówki > Nowy odbiorca)

Krok 2: Złóż zlecenie

1. Przygotuj zlecenie wypłaty (Płatności > Otwarta wypłata gotówki)

  • wybierz rachunek, z którego nastąpi wypłata
  • wskaż oddział Banku Millennium, w którym nastąpi wypłata
  • wskaż jedną lub więcej osób upoważnionych do odbioru
  • wybierz walutę i jeśli trzeba zdefiniuj strukturę nominałową wypłaty
  • określ datę wypłaty
  • autoryzuj i wyślij zlecenie

2. Przejdź do zarządzania zleceniami wypłaty i sprawdź status zlecenia (Zarządzanie zleceniami > Wypłaty gotówkowe otwarte)

Pytania i odpowiedzi

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.