Swap walutowy

Opis produktu

Przedmiotem transakcji swapa walutowego jest jednoczesne dokonanie przez Strony dwóch transakcji w przeciwnych kierunkach - bieżącej wymiany walut (np. zakup waluty na dzisiejszą datę waluty) oraz transakcji terminowej forward (np. sprzedaż tej samej kwoty waluty na wybrany termin w przyszłości).

Zawarcie transakcji swapa walutowego pozwala, więc na efektywne uzyskanie czasowej płynności w dowolnej walucie bez ponoszenia ryzyka kursowego.

Transakcja może być też wykorzystywana w celu przesunięcia zapadalności transakcji forward na datę inną, niż została uzgodniona w momencie zawarcia transakcji forward jak i również do przedterminowego zamknięcia transakcji.

Korzyści

Korzyści dla Klienta:

• okresowa wymiana walut bez ponoszenia ryzyka kursowego (pozyskiwanie płynności w danej walucie)
• przejrzysty sposób rozliczenia transakcji
• możliwość zrekompensowania niekorzystnego kursu walutowego z dnia zawarcia transakcji fx swap
• możliwość przyśpieszonej realizacji lub zamknięcia transakcji terminowej
• możliwość wyboru sposobu rozliczenia transakcji terminowej (z dostawą waluty lub poprzez rozliczenie różnic kursowych)
• możliwość kształtowania parametrów transakcji (odnośnie dat rozliczenia, nominałów transakcji)
• pozabilansowy charakter transakcji fx swap

Ryzyka

• Wycena transakcji fx swap w trakcie jej trwania może być ujemna w ujęciu do rynku, co oznacza, iż w przypadku zamknięcia pozycji wielkość ta staje się wymagalnym zobowiązaniem Klienta wobec Banku
• Jeśli kurs rynkowy w dacie rozliczenia transakcji fx swap będzie wyższy/niższy niż terminowy kurs sprzedaży/kupna walut, Klient poniesie stratę na transakcji fx swap w wysokości ujemnych różnic kursowych
  

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorstwa zainteresowane produktami skarbowymi prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym w najbliższym Regionalnym Centrum Korporacyjnym lub przez telefon ze Specjalistą Produktowym/Dealerem:

Bydgoszcz, tel.: (52) 325 94 22 / (22) 598 20 20
Gdańsk, tel.: (58) 307 91 29, (58) 307 91 02 / (22) 598 20 25, (22) 598 50 54
Katowice, tel.: (32) 359 77 68 / (22) 598 20 31, (22) 598 50 61
Kraków, tel.: (12) 620 71 40, (22) 598 50 56, (22) 598 20 23
Lublin, tel.: (81) 531 77 45 / (22) 598 20 27
Łódź, tel.: (42) 631 70 30 / (22) 598 50 52
Poznań, tel.: (61) 885 69 75 / (22) 598 50 57, (22) 598 20 23
Szczecin, tel.: (91) 434 82 62 / (22) 598 50 55
Warszawa, tel.: (22) 598 50 63 / (22) 598 50 52, (22) 598 20 22, (22) 598 20 29
Wrocław, tel.: (71) 370 41 94 / (22) 598 20 05