Zobacz także
Subfundusz Depozytowy
Zarządzający:
Aktywa subfunduszu w dniu 30.04.2012:
Minimalna pierwsza wpłata:
Następna wpłata:
Agent transferowy:
Depozytariusz:
Rachunek nabyć funduszu:
Millennium TFI
1 817 212 322,06 PLN
500 PLN
500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłat na każdy subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN
ProService Agent Transferowy
Bank Millennium S.A.
63 1160 2202 0000 0000 6085 6500
Wartość jednostki uczestnictwa
w dniu 23.05.2012: 160.51 PLN
Wykres
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu oraz bezkuponowe, o okresie do terminu wykupu nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Benchmark
Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 100% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.
Dla kogo?
Subfundusz jest adresowany do inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie do inwestorów, którzy nie mogą z góry określić przewidywanego okresu oszczędzania.
| Data | PLN | Zmiana PLN |
|---|---|---|
| 23-05-2012 | 160.51 | -0.04% |
| 22-05-2012 | 160.57 | -0.03% |
| 21-05-2012 | 160.62 | 0.04% |
| 18-05-2012 | 160.55 | 0.02% |
| 17-05-2012 | 160.51 | -0.14% |
Skład portfela
Pliki do pobrania
Pełny opis Funduszy Millennium, w tym opis czynników ryzyka zawierają prospekty informacyjne oraz skróty prospektów poszczególnych Funduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl .
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Fundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Funduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Fundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć.